Caja Hoy
$18.5M
Pagos a 7 Días
$5.2M
Nómina del Mes
$24M
Impuestos Próximos
$8.5M
Calendario de Pagos
Mañana, 26 Oct
Proveedores Varios
$3.2MCoca-Cola, Bavaria
Viernes, 30 Oct
Nómina Quincenal
$12MRecurrente
Nov 15
Pago IVA Bimestral
$8.5M (Est)Próximos Pagos
| Vencimiento | Beneficiario | Categoría | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26 (Mañana) | Bavaria S.A. | Proveedor | $1.200.000 | Programado |
| Oct 30 | Nómina General | RRHH | $12.000.000 | Pendiente |
| Nov 05 | Arrendamientos El Poblado | Arriendo | $4.500.000 | Pendiente |
Proyección de Liquidez (30 días)
Saldo proyectado considerando pagos programados y flujo estimado.
Proyección Negativa: Nov 10